FundGuard

工具介绍

FundGuard是一款AI驱动的投资基金会计SaaS平台，核心定位是投资会计领域的权威记录系统，主要面向资产管理者与专业资管服务提供商提供解决方案。平台采用云原生架构，依托AI技术能力，能够统一整合覆盖公开、私募等不同资产类别，不同司法管辖区、不同投资产品的所有账簿记录，实现实时数据同步，帮助资管机构打通全工作流程的会计数据衔接，提升投资运营效率，相较于传统本地部署的会计系统，FundGuard的架构更适配现代资管行业的实时化需求。

效果展示/案例参考

对于跨区域布局多品类资产的资管机构，FundGuard可以解决多账簿数据不同步、核算滞后的行业痛点，输出准确统一的实时投资会计记录，支撑投资决策快速调整。在监管规则更新或常规系统故障的场景下，其NAV应急系统可以保障资产净值核算业务的稳定运行，输出可靠的会计数据支撑合规申报与业务运转，满足资管行业对会计数据准确性、时效性的高要求。

核心功能

• 统一账簿管理：整合全品类资产、不同区域投资产品的账簿信息，打造统一的投资会计记录系统
• AI驱动核算：依托AI技术提升投资会计核算效率，实现实时会计数据输出
• IBOR解决方案：提供专业IBOR软件服务，满足投资账簿管理的专业需求
• ABOR会计服务：支持ABOR会计账簿管理，适配资管机构标准会计核算要求
• NAV应急系统：提供NAV应急核算服务，保障特殊场景下资产净值核算的稳定运行
• 云原生部署：基于云架构完成系统部署，支持跨工作流无缝整合业务数据
• 全流程数据对接：实现全工作流程的实时会计数据整合，支撑各业务环节数据调用

使用流程

• 步骤1：访问FundGuard官网，提交演示申请，沟通企业自身资管会计业务需求
• 步骤2：平台根据企业需求完成个性化的系统配置，开通企业专属账号
• 步骤3：完成企业现有投资业务数据接入，实现与内部工作系统的对接
• 步骤4：启动平台，开展日常投资会计核算、数据管理等业务

使用场景

• 跨品类多区域资管核算：适用于布局多资产类别、跨司法管辖区投资业务的资管机构，统一管理核算账簿
• 日常投资会计运营：支撑各类资产管理者的日常会计业务处理，输出实时准确的核算数据
• 特殊场景应急核算：在常规系统故障或特殊核算需求场景下，通过NAV应急系统保障业务不中断
• 第三方资管服务输出：为专业资管服务提供商提供标准化SaaS工具，支撑其对外输出会计服务

适用人群

• 资产管理人：需要统一管理多品类投资会计数据，提升投资运营效率
• 资管服务提供商：需要专业SaaS工具支撑对外开展投资会计相关服务
• 第三方财富管理机构：需要合规准确的实时会计数据支撑日常业务运转
• 跨区域布局的投资机构：适配不同司法管辖区的业务要求，实现统一核算管理

独特优势

FundGuard的核心差异化优势首先体现在技术架构层面，它采用云原生结合AI驱动的架构，相较于传统本地部署的投资会计系统，能够实现全数据实时更新整合，响应速度更快，适配现代资管的动态化需求。其次它覆盖了从日常IBOR、ABOR核算到NAV应急的全流程核心需求，一站式解决资管会计的各类场景需求，无需对接多个分散系统，降低了机构的系统对接与维护成本。同时它支持全品类资产、多区域业务的适配，能够满足多元化资管布局的需求。