前OpenAI核心研究者发起的AI主题对冲基金Situational Awareness，近期因杠杆押注的公开市场AI仓位大幅下跌，被迫清盘全部公开权益类资产，但其核心持仓仍保留人工智能企业Anthropic的股份，这部分非公开股权也成为该基金当前最核心的价值支撑，引发行业对AI领域不同类型资产抗波动属性的广泛讨论。
2026年上半年，全球公开市场AI板块经历了生成式AI爆发三年来最大幅度的周期性回调，此前累计涨幅过高的头部AI硬件、大模型应用标的普遍出现估值回调。
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